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本站消息,9月27日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0152元,累计净值为1.0822元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.87%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.7%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.34%。
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